Atribuições
A Divisão de Tesouraria é a unidade de trabalho da secretaria Municipal de Finanças que tem como incumbência a execução das atividades concernentes ao recebimento e a guarda do dinheiro e valores do Município e dos pagamentos autorizados.
A chefia da Divisão de Tesouraria compete: Promover o recebimento de créditos da prefeitura; Proceder à efetivação do pagamento da despesa de acordo com as disponibilidade de numerário, os esquemas elaborados e as instruções do secretário Municipal de Finanças; Efetuar o pagamento de folhas de vencimento e outras despesas de pessoal, obedecendo as normas e instruções após regularmente autorizado; Promover a manutenção atualizada da escrituração do movimento de caixa e preparar os comprovantes relativos as operações realizadas; Preparar, diariamente, boletins de movimento financeiro e encaminhá-los, juntamente com outros, a divisão de contabilidade; Elaborar os balancetes sintéticos mensais de suas operações, encaminhando-os a Divisão de Contabilidade, na periodicidade determinada; Promover a manutenção dos registros de títulos e valores sob sua guarda e as procurações aceitas; Efetuar o controle de bancos conferindo o respectivo saldo diariamente; Assinar, juntamente com o secretário Municipal de Finanças, todos os cheques emitidos, e individualmente, endossar os destinados a depósito em estabelecimentos de crédito; Incumbir-se no contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de sua competência; Requisitar talões de cheques aos bancos; Movimentar contas bancárias, efetuando saques e depósitos, quando autorizado; Depositar importâncias em estabelecimentos de créditos, de acordo com determinação superior; Promover o registro das fianças dos funcionários a ela sujeitos, bem como o controle de sua liquidação ou renovação; Exercer, juntamente com o chefe da Divisão de Contabilidade severa fiscalização sobre o recolhimento da receita e o pagamento da despesa, sob pena de responder, solidariamente com os respectivos responsáveis ou responsável; Exercer as competências comuns aos chefes de Divisão de Tesouraria.
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